2015年江門市國資委部門決算

目　　　 錄

第一部分 江門市人民政府國有資產監督管理委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分　 江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門市人民政府國有資產監督管理

委員會概況

一、部門職責

江門市人民政府國有資產監督管理委員會是主管市屬國有企業及其資產監督管理工作，指導集體資產及其他公有資產管理的職能部門。主要職能：

（一）根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規以及市政府有關規定履行出資人職責。

（二）承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核標準，通過統計、稽核對所監管企業國有資產保值增值情況進行監管，負責所監管企業工資分配管理工作，制定所監管企業負責人收入分配方案并組織實施。

（三）指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動市屬國有經濟布局和結構的戰略性調整。

（四）通過法定程序對所監管企業領導班子成員（包括所派出的企業董事會成員、監事會成員、經營管理層、財務總監和黨組織領導成員；以及企業財務部長下管一級）進行任免、考核，并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度，指導國有企業做好黨組織建設工作和黨風廉政建設等。

（五）按照有關規定，向所監管企業派出財務總監或監事會，負責財務總監或監事會的日常管理工作。

（六）負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和方法，按照有關規定承擔國有資本經營預決算編制等有關工作。

（七）按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。

（八）負責起草市屬國有企業國有資產管理的地方性規定，指導各市、區國有資產管理工作，指導集體及其它公有企業的資產管理工作。

（九）承辦市人民政府和省人民政府國有資產監督管理委員會交辦的其他事項。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入我部門2015年部門決算編報范圍的單位共2個，包含委本級和有下屬1個事業單位市市直行事資產管理中心。

第二部分 江門市人民政府國有資產監督管理委  員會2015年部門決算表

第三部分 江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年度總收入 7261.13萬元，其中本年收入6668.05萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入6555.60萬元，比2014年決算數減少16195.4萬元，下降71.19%。主要原因：一是減少產業園扶持資金1.65億元，二是減少2014年省產業園擴能增效招商選資企業創新專題資金5500萬元；三是增加了省產業園擴能增效扶持資金4000萬元。

2．事業收入0萬元，比2014年決算數減少49.38萬元，下降100%。主要原因：2014年此項目款項在事業收入中反映，2015年此項目款項轉進其他收入。

5．其他收入112.44萬元，比2014年決算數減少3219.56萬元，下降96.63%。主要原因：2014年有對公用控股股份有限公司的增資款3200萬元，2015年無此項工作。

（二）年度支出總體情況

江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年度總支出 7261.13萬元，其中本年支出2792.11萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業支出122.46萬元，主要用于行政事業單位離退休支出71.51萬元，撫恤支出14.85萬元，其他生活救助支出36.10萬元，比2014年決算數增加54.43萬元，增長80%，主要原因：一是退休人員增加退休金，二是新增繳納2015生育險；三是增加撫恤支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出支出67.61萬元，主要用于醫療保障支出56.69萬元，計劃生育事務支出10.92萬元，比2014年決算數增加8.64萬元，增長14.65%。主要原因是調整計劃生育獎，且下屬事業單位市行政事業資產管理中心增加工作人員兩名。

3.農林水支出9.01萬元，主要用于扶貧支出9.01萬元，比2014年決算數減少5.51萬元，下降37.95%。主要原因是扶貧工作費用性支出減少。

4.資源勘探信息等支出2537.13萬元，主要用于工業和信息產業監管支出1500萬元，國有資產監管支出1037.13萬元，比2014年決算數減少1299.05萬元，下降33.86%。主要原因一是減少2014年對公用控股股份有限公司的增資款3200萬元，二是增加2015年產權參股1500萬元。

5.住房保障支出55.9萬元，主要用于住房公積金支出54.29萬元，購房補貼1.6萬元，比2014年決算數增加6.2萬元，增長12.47%。主要原因是下屬事業單位市行政事業資產管理中心增加工作人員兩名。

二、2015年收入決算情況說明

江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年度收入合計6668.05萬元。

（一）財政撥款收入6555.60萬元，占本年收入合計的98.31%。其中：

社會保障和就業支出122.46萬元，占財政撥款收入的1.89%。包括：行政事業單位離退休支出71.51萬元，撫恤支出14.85萬元，其他生活救助支出36.10萬元。

醫療衛生與計劃生育支出67.61萬元，占財政撥款收入的1.03%。包括：醫療保障支出56.69萬元，計劃生育事務支出10.92萬元。

農林水支出2.86萬元，占財政撥款收入的0.04%。包括：扶貧支出2.86萬元。

資源勘探信息等支出2341.81萬元，占財政撥款收入的35.72%。包括：工業和信息產業監管支出1500萬元，國有資產監管支出841.81萬元。

住房保障支出55.9萬元，占財政撥款收入的0.85%。包括：住房公積金支出54.29萬元，購房補貼1.6萬元。

結轉2016年的省產業園擴能增效扶持資金4000萬元。

（二）其他收入 112.44萬元，占本年收入合計的1.69 %。

其中：國企改革發展經費25萬元，國資監管專項業務費50萬元，行政事業單位經營性資產收益33.9萬元，利息3.54萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年度支出合計2792.11萬元。具體如下；

（一）社會保障和就業支出122.46萬元，占本年支出合計的4.39%。主要是行政事業單位離退休支出71.51萬元，撫恤支出14.85萬元，其他生活救助支出36.10萬元。

（二）醫療衛生與計劃生育支出67.61萬元，占本年支出合計的2.42%。主要是醫療保障支出56.69萬元，計劃生育事務支出10.92萬元。

（三）農林水支出9.01萬元，占本年支出合計的0.32%。主要是扶貧支出9.01萬元。

（四）資源勘探信息等支出2537.13萬元，占本年支出合計的90.87%。其中：工業和信息產業監管支出1500萬元，國有資產監管支出1037.13萬元

（五）住房保障支出55.90萬元，占本年支出合計的2%。主要是住房公積金54.29萬元，購房補貼1.60萬元。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年度財政撥款收入合計6555.60萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入6555.60萬元，與年初預算數相比增加5811.97萬元，增長781.57%。主要原因：一是增加省產業園擴能增效扶持資金4000萬元；二是增加2015年省產業園擴能增效扶持專項資金招商引資等專題專項資金1500萬元；三是增加戶外廣告經營權管理支出200萬元。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年度財政撥款支出合計2590.64萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2590.64萬元，比年初預算數減少1847.01萬元，增長248.38%，主要原因是：一是增加2015年省產業園擴能增效專項資金招商選資等專題項目資金1500萬元，二是增加戶外廣告經營權管理支出200萬元。政府性基金預算財政撥款支出0元，與2014年持平。

分功能科目看，社會保障和就業支出122.46萬元，主要用于行政事業單位離退休支出71.51萬元，撫恤支出14.85萬元，其他生活救助支出36.10萬元；醫療衛生與計劃生育支出67.61萬元，主要用于醫療保障56.69萬元，計劃生育事務10.92萬元；農林水支出2.86萬元，主要用于扶貧支出2.86萬元；資源勘探信息等支出2341.81萬元，主要用于工業和信息產業監管1500萬元，國有資產監管841.81萬元；住房保障支出55.90萬元，主要用于住房改革支出55.90萬元。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年度一般公共預算財政撥款支出合計2590.64萬元，占本年支出合計的92.78%。與2014年相比，減少23438.96萬元，下降90.47%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業支出122.46占4.72%；醫療衛生與計劃生育支出67.61萬元，占2.61%；農林水支出2.86萬元，占0.11%；資源勘探信息等支出2341.81萬元，占90.4%；住房保障支出55.90萬元，占2.16%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年度一般公共預算財政撥款支出2590.64萬元，具體情況如下：

　 1.社會保障和就業支出122.46萬元，比2014年決算數增加54.43萬元，增長80%，主要原因一是退休人員增加退休金，二是新增繳納2015年生育險，三是增加撫恤金；完成年初預算的169.45%，決算數大于預算數的主要原因一是退休人員增加退休金，二是補繳2015年生育險，三是增加撫恤金。

　 2.農林水支出2.86萬元，比2014年決算數減少11.66萬元，下降80.3%；主要原因是減少財政扶貧資金；年初預算為0元，決算數大于年初預算數的原因是財政當年追加扶貧款項。

　 3.醫療衛生與計劃生育支出67.61萬元，比2014年決算數增加8.64萬元，增長14.65%，主要原因是計劃生育獎金增加；完成年初預算的114%，決算數大于預算數的主要原因是調整計劃生育獎，且下屬事業單位市行政事業資產管理中心增加工作人員兩名。

　 4.資源勘探信息等支出2341.81萬元，比2014年決算數減少1494.37萬元，下降38.95%，主要原因一是減少對公用控股股份有限公司的增資款3200萬元，二是增加產權參股1500萬元；完成年初預算的114%，決算數大于預算數的主要原因是增加股權參股資金。

　 5.住房保障支出55.90萬元，比2014年決算數增加6.2萬元，增長12.47%，主要原因是下屬事業單位市行政事業資產管理中心增加工作人員兩名；完成年初預算的115%，決算數大于預算數的主要原因是下屬事業單位市行政事業資產管理中心增加工作人員兩名。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年度一般公共預算財政撥款基本支出741.79萬元，其中：

（一）工資福利支出556.03萬元，占基本支出的74.96%。主要包括基本工資111.55萬元、津貼補貼312.61萬元、獎金46.37萬元、社會保障繳費64.91萬元、績效工資20.59萬元。

　 （二）商品和服務支出32.58萬元，占基本支出的4.39%。主要包括辦公費5.50萬元、租賃費0.18萬元、會議費2萬元、培訓費2.45萬元、差旅費1萬元、公務用車運行維護費13.12萬元、其他交通費用8.25萬元、其他商品和服務支出0.08萬元。

（三）對個人和家庭的補助153.18萬元，占基本支出的20.65%。主要包括退休費71.51萬元、撫恤金14.85萬元、獎勵金10.92萬元、住房公積金54.29萬元、購房補貼1.60萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市人民政府國有資產監督管理委員會2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為15.1萬元，完成預算16.7萬元的90.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.77萬元，完成預算0.87萬元的88.51%；公務用車購置及運行維護費支出決算為14.33萬元，完成預算15萬元的95.53%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算0.83萬元的0%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與2014年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年增加1.32萬元，增長9.58 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.77萬元，增長100%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.83萬元，增長6.15%；公務接待費支出決算減少0.28萬元，下降100%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是根據“零基預算”原則，因公出國（境）經費實行切塊管理，不列入本部門年初預算反映；公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是下屬事業單位市行政事業資產管理中心納進我委決算；公務接待費支出減少的主要原因是節約開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.77萬元，占5.1%；公務用車購置及運行維護費支出14.33萬元，占94.9%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.77萬元。全年使用財政撥款安排赴港澳談判、工作磋商6人次，支出0.77萬元，主要用于食宿和交通費。

2.公務用車購置及運行維護費支出14.33萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出14.33萬元，2015年委機關及下屬1個單位公務用車保有量為1輛，主要用于機要通信及應急工作。

3.公務接待費支出0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出45.08萬元，比2014年增加12.38萬元，增長37.86%。主要原因是：我委下屬事業單位市行政事業資產管理中心增加兩名工作人員及發放交通補貼。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額67.64萬元，其中：政府采購貨物支出8.96萬元，政府采購服務支出58.68萬元。授予中小微企業合同金額為67.64萬元，占政府采購支出總額的比重為100%，其中：授予小微企業合同金額為61.09萬元，占政府采購支出總額的比重為90.32%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

2015年，本部門沒有相關項目進行預算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務支出（類）人大事務（款）：反映各級人民代表大會的支出。