2017年江門市國資委預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分 江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是主管市屬國有企業(yè)及其資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)集體資產(chǎn)及其他公有資產(chǎn)管理的職能部門。主要職能：

（一）根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。

（二）承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配方案并組織實(shí)施。

（三）指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)市屬國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

（四）通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員（包括所派出的企業(yè)董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)營管理層、財(cái)務(wù)總監(jiān)和黨組織領(lǐng)導(dǎo)成員；以及企業(yè)財(cái)務(wù)部長下管一級(jí)）進(jìn)行任免、考核，并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度，指導(dǎo)國有企業(yè)做好黨組織建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)等。

（五）按照有關(guān)規(guī)定，向所監(jiān)管企業(yè)派出財(cái)務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

（六）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和方法，按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制等有關(guān)工作。

（七）按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

（八）負(fù)責(zé)起草市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理的地方性規(guī)定，指導(dǎo)各市、區(qū)國有資產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)集體及其它公有企業(yè)的資產(chǎn)管理工作。

（九）承辦市人民政府和省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括委本級(jí)預(yù)算，以及納入部門預(yù)算編制下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：市市直行事資產(chǎn)管理中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)設(shè) 6個(gè)科室，分別是：辦公室、組織人事科、企業(yè)管理科、資產(chǎn)運(yùn)營管理科、規(guī)劃發(fā)展科及審計(jì)監(jiān)督科。

江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)編制32人，實(shí)有44人(含派駐紀(jì)工委4人，雇員3人)，離退休7人。下屬事業(yè)單位(市市直行事資產(chǎn)管理中心)編制5人，實(shí)有5人，離退休0人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

附件下載見后

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

深化國資整合重組工作，推動(dòng)我市國有企業(yè)提質(zhì)增效。積極創(chuàng)新投融資工作，提升國有資本運(yùn)營水平。以重點(diǎn)項(xiàng)目為抓手，深化我市國有企業(yè)改革發(fā)展。深化體制機(jī)制改革，強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。建立與央企省企對(duì)接長效機(jī)制，引資引智助推我市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算1818.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.54萬元，增長1.14 %，增減變化不大。增加原因：一是2016年經(jīng)市編辦批轉(zhuǎn)同意我委使用周轉(zhuǎn)編制補(bǔ)充4名工作人員；二是增加稅金及附加費(fèi)用40萬元，三是調(diào)整部分項(xiàng)目支出預(yù)算。

其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入1628.05萬元，占89.55%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余190萬元，占10.45%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算1818.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.54萬元，增長1.14%，增減變化不大。增加原因：一是2016年經(jīng)市編辦批轉(zhuǎn)同意我委使用周轉(zhuǎn)編制補(bǔ)充4名工作人員；二是增加稅金及附加費(fèi)用40萬元，三是調(diào)整部分項(xiàng)目支出預(yù)算。

其中本年支出1658.05萬元，占91.20%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出142.23萬元，占7.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出74.63萬元，占4.10%；資源勘探電力信息等（類）支出1379.11萬元，占75.86%；住房保障（類）支出62.08萬元，占3.41%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出160萬元，占8.80%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1628.05萬元。

其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）968.55萬元。比上年增加131.74萬元，增長15.74%，增加原因：一是2016年經(jīng)市編辦批轉(zhuǎn)同意我委使用周轉(zhuǎn)編制補(bǔ)充4名工作人員；二是正常晉升津補(bǔ)貼調(diào)整工資。

項(xiàng)目支出預(yù)算659.50萬元，主要支出項(xiàng)目有省企央企對(duì)接項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元；國資整合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元；國有企業(yè)基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30萬元；稅金及附加費(fèi)用40萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出95萬元；國資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)190萬元；戶外廣告運(yùn)營成本經(jīng)費(fèi)200萬元等。比上年增加78.8萬元，增長13.57%，增加原因：一是增加稅金及附加費(fèi)用40萬元；二是調(diào)整部分項(xiàng)目支出預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)4.8萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，主要包括汽車燃料費(fèi)、汽車維修費(fèi)、汽車保險(xiǎn)費(fèi)、汽車養(yǎng)路費(fèi)、汽車配件費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元，主要包括公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)4.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.28萬元，降幅為40.59%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.2萬元，降幅為44.44%。減少原因：根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費(fèi)用3.2萬元從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，降幅為9.09%。減少原因：厲行節(jié)約，減少開支。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算79.63萬元，比2016年減少1.25萬元，降幅為1.55%。減少原因是：厲行節(jié)約，減少開支。其中：辦公費(fèi)5.05萬元，郵電費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)9萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，福利費(fèi)1.38萬元，辦公用房水電費(fèi)4.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額269.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17萬元、政府采購工程預(yù)算13萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算239.20萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年2月10日，本部門共有車輛   輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值200萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值200萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)全覆蓋的，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款138萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。