2016年度江門市機關事務管理局部門預算公開

目 錄

第一部分 江門市機關事務管理局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、預算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預算總表（按資金性質）

五、支出預算總表(按支出構成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務）

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、政府性基金預算支出情況表

十二、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預算撥款之二

十四、專款專用支出預算表

十五、行政事業性收費、政府性基金行政收入計劃表

十六、政府采購預算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學校學生人數基本數字表

二十、公共財政預算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預算撥款商品和服務預算表

二十二、公共財政預算撥款項目支出預算表

二十三、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目）

二十六、一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目）

二十七、部門預算基本支出預算表

第三部分 2016年部門預算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市機關事務管理局概況

一、主要職責

江門市機關事務管理局是負責市委、市人大、市政府等機關行政事務和管理市委市政府機關大院行政后勤事務的市委、市政府直屬事業單位，副處級。主要職能包括：  

（一）貫徹執行黨和國家有關行政機關后勤管理的方針、政策和規定，制定市級機關后勤管理工作規劃和有關制度并組織實施。

（二）負責集中統一管理市委、市人大、市政府領導和人事關系在上述單位的市領導經費，管理市委辦公室、市人大機關（含市依法治市辦）和市政府辦公室及其直屬單位、掛靠單位的各項經費。

（三）負責市委、市人大、市政府領導和人事關系在上述單位的離退休原市領導的各項保障服務工作。

（四）負責管理部分市直機關單位行政經費的預算決算、財務開支的審核報批及財務結算等工作，制定財務管理制度并監督執行。

（五）負責市委、市人大、市政府舉行的重大活動和召開的重要會議經費的財務管理工作。

（六）負責市委、市人大、市政府領導，市委辦公室、市人大機關、市政府辦公室辦公用品和辦公設備的采購、住房公積金的繳納，以及辦公用房、辦公設備的維護管理。

（七）負責管理機關大院的后勤服務、規劃建設、衛生、綠化、辦公用房調配和各單位用電管理、公共線路維護，負責本級公共機構節能監督管理工作。

（八）負責外地調入（含交流任職、提拔任命）四套班子廳職領導、上級安排到江門市黨政班子掛職廳級干部周轉房的籌集、調配和管理。

（九）負責機關大院的安全保衛、公共消防管理工作，協調處理大院內的突發公共事件等工作。

（十）負責管理醫療室、機關飯堂、市委市政府大小會堂和電視電話會議室。

（十一）負責市委、市人大、市政府領導和市委辦公室、市政府辦公室公務用車的調配管理工作，協助做好市人大機關車輛的調配工作。

（十二）承辦市委、市人大、市政府領導交辦的有關事項以及市委辦公室、市人大常委會辦公室和市政府辦公室提出的其他有關事項。

納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬的一個事業單位江門市市委市政府車隊。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位是江門市市委市政府車隊。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

根據職責，江門市機關事務管理局設7個內設機構：辦公室、財務科（市機關大院財務結算中心）、物業管理科、保衛科、車輛管理科、辦公設備管理科、生活服務科。

江門市機關事務管理局編制46人，實有141人（含離退休33人，雇員4人，合同工62人）。下屬事業單位江門市市委市政府車隊編制40人，實有30人（含離退休1人）。

第二部分  2016年部門預算表

（詳見附件）

預算01表：收支總體情況表

預算02表：預算總表之二

預算03表：收入總體情況表

預算04表：支出預算總表（按資金性質）

預算05表：支出預算總表(按支出構成)一

預算06表：支出總體情況表

預算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預算08表：基本支出（社會保障）

預算09表：基本支出（商品和服務）

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：政府性基金預算支出情況表

預算12表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算13表：公共財政預算撥款之二

預算14表：專款專用支出預算表

預算15表：行政事業性收費、政府性基金行政收入計劃表

預算16表：政府采購預算表

預算17表：人員基本情況表

預算18表：公用基本情況表

預算19表：高等學校學生人數基本數字表

預算20表：公共財政預算撥款工資福利、補助

預算21表：公共財政預算撥款商品和服務預算表

預算22表：公共財政預算撥款項目支出預算表

預算23表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

預算24表：財政撥款收支總體情況表

預算25表：一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目）

預算26表：一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目）

預算27表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

    一、預算年度的主要工作任務

2016年，我局將以“規范化服務、制度化服務、滿意化服務”為方向，以“后勤服務無小事，用心貼心做實事”為目標，團結一致，內強素質，外樹形象，繼續狠抓工作落實，力爭圓滿完成各項工作任務。其中重點工作任務如下：做好市委全會、人代會后勤保障工作；做好市換屆后勤保障工作；做好大院電動汽車充電設施示范點工程；做好大院應急道路配套及停車場建設工作；做好1、5、6、7、11幢線路改造工程；做好大小會堂視頻監控系統工程；做好市委市政府會議室屏蔽工程；繼續深化公務用車制度改革、改革市委市政府車隊；進一步完善監控、保衛、交警、武警、巡警聯動機制，加快應急反應速度，加強聯動執行力；做好機關食堂環境和設施改造工程等。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2016年部門收入預算3244.12萬元，比上年減少65.63萬元，下降1.98%，主要原因是根據量入為出、收支平衡原則及零基預算方法，結合本單位年度工作任務安排經費。其中：一般公共預算收入2864.52萬元，占88.30%；基金預算收入157萬元，占4.84%；上年結轉結余222.60萬元，占6.86%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預算3244.12萬元，其中本年支出3244.12萬元，占100%，比上年減少65.63萬元，下降1.98%，減少的主要原因是按實際需要進行安排支出。包括：一般公共服務（類）支出2420.41萬元，占74.61%；較上年預算減少128.74萬元，下降5.05%，主要是部分工作項目已完成，相應減少經費的安排。社會保障和就業（類）支出244.28萬元，占7.53%；較上年預算增加30.34萬元，增長14.18%，主要原因是退休人數增加及人員工資基數的增長，相應增加退休費及社會保障繳款。醫療衛生與計劃生育（類）支出123.64萬元，占3.81%；較上年預算增加16.03萬元，增長 14.89%，主要原因是人員工資基數的增長，相應增加的醫療保障繳款。城鄉社區（類）支出359.60萬元，占11.08%；較上年預算增加4.60萬元，增長1.30%，與上年基本持平。住房保障（類）支出96.20萬元，占2.97%。較上年預算增加12.14萬元，增長14.44%，主要原因是工資基數的正常調整，住房公積金相應調增。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共3021.52萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1585.98萬元，比上年預算增加405.82萬元，增長34.39%，主要原因一是車改后公務用車運行維護費197.20 萬元由項目支出調整至基本支出中安排；二是隨著社會平均工資水平逐年提高，人員工資基數相應增長。

項目支出預算1435.54萬元，主要支出項目是用于機關大院后勤服務、安全保衛、規劃建設、物業管理、衛生、綠化等方面的開支，包括專項業務支出1058.88萬元、機關大院維護經費157萬元、辦公設備購置84.64萬元、物業管理費73萬元等。較上年預算減少437.76萬元，下降23.37%，主要原因一是公務用車運行維護費197.20 萬元由專項支出調整至基本支出中安排；二是部分專項工作已完成，相應減少經費預算安排。

    其他支出為零，與上年持平。

三、“三公”經費安排情況說明

2016年江門市機關事務管理局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計227.49萬元。

（一）因公出國（境）經費支出為零。

（二）公務用車購置費支出為零。

（三）公務用車運行維護費支出218.60萬元，主要包括單位公務用車的租用費、燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（四）公務接待費支出8.89萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2016年江門市機關事務管理局（含下屬單位）“三公”經費支出預算合計227.49萬元，比上年預算數減少225.81萬元，下降49.82%。其中：

（一）因公出國（境）經費支出為零，與上年持平。

（二）公務用車購置費支出為零，與上年持平。

（三）公務用車運行維護費支出218.60萬元，較上年預算減少211.90萬元，下降49.22%，根據職能，我局負責市委、市人大、市政府領導和市委辦公室、市政府辦公室公務用車的調配管理工作，公車改革后保留的公務用車大幅減少，費用也相應減少。

（四）公務接待費支出8.89萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待支出。較上年預算減少13.91萬元，下降61.01%，主要原因是我局2016年繼續嚴格落實中央八項規定和中央省市有關公務接待的標準，按規定減少該項預算安排。

四、機關運行經費。

2016年本部門機關運行經費支出預算321.87萬元，比2015年增加226.80萬元，增長238.56%，增長的主要原因一是2016年計算的口徑增加了其他交通費用；二是公務用車運行維護費197.20 萬元由專項支出調整至基本支出中安排。其中：辦公費15.11萬元，印刷費3萬元，郵電費6萬元，差旅費20萬元，會議費0萬元，福利費3.15萬元，日常維修費20萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費6萬元，辦公用房物業管理費0萬元，公務用車運行維護費197.20萬元，其他交通費用31.72萬元，工會費10萬元，其他商品和服務支出7.8萬元，公務接待費1.89萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預算總額808.29萬元，其中：政府采購貨物預算141.06萬元、政府采購工程預算183.95萬元、政府采購服務預算483.28萬元。

六、國有資產占有使用情況。

截至2015年12月31日，車改后本辦按規定保留車輛5輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是江門市委市政府車隊用車，車隊為公益一類事業單位，未進行車改；單位價值50萬元以上通用設備6臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、績效目標設置情況。

2016年本部門項目績效目標涉及一般公共預算當年撥款1278.54萬元，主要包括專項業務支出1278.54萬元。

第四部分  名詞解釋

   一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。