江門市檔案局2015年部門決算公開

目　　 錄

第一部分　 江門市檔案局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分　江門市檔案局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分　 江門市檔案局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　 江門市檔案局概況

（一）部門職責

江門市檔案局是主管全市檔案、地方志工作的職能部門。主要職能：貫徹執行中央、省有關檔案、地方志的法律、法規、規章和方針政策；制定全市檔案、地方志工作的規章制度和發展計劃并組織實施。監督、指導市直機關、事業單位、群眾團體和省屬駐江大中型企業及各市、區的檔案業務工作，開展檔案業務咨詢服務；負責全市檔案行政執法工作，依法查處檔案違法案件。負責市直有關單位檔案資料的接收、征集、整理和保管工作。依法向社會開放檔案地方志信息資源，開展檔案展覽、陳列和編纂出版工作；開展已公開文件的收集與整理、保管和利用，指導全市檔案系統開展現行文件查閱工作。組織指導檔案和地方志理論與科學技術研究、宣傳教育、業務培訓工作，參與江門市檔案專業中、初級資格評審工作。收集、整理和保存江門各個歷史時期的地方志書、綜合年鑒、地方文獻與資料，組織編纂《江門市志》、《江門年鑒》和《珠三角洲城市年鑒》；組織地情調查研究、地方志資源開發利用和市級地方志資料年報工作；監督、指導各市、區地方志工作。規劃、指導與組織實施全市檔案、地方志信息化建設，負責市情信息庫建設管理和珠中江區域性檔案目錄數據中心的異地備份、保管、開發利用工作，推進檔案、地方志工作的科學化管理和現代化建設。承辦市政府和上級業務部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

江門市檔案局下設六個科室，包括辦公室、監督指導科（行政審批服務科）、檔案管理科、信息科、編研科、方志年鑒科。本部門屬一級預算單位，沒有下屬單位。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列數據以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）2015年預算數為“三公”年初預算數，決算數包括一般公共預算當年撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數據合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

第三部分　 江門市檔案局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市檔案局2015年度總收入1,078.72萬元，其中本年收入1,028.03萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1007.39萬元，比2014年決算數增加149.65萬元，增長17.45%。主要原因：一是2015年我單位增加了第一期數字化加工項目資金一百多萬元，二是2015年我單位新招錄2名政府雇員，人員支出經費有所增加，三是2015年7月在編干部正常工資調升。

2．上級補助收入0萬元，與2014年決算數持平。

3．事業收入14.49萬元，比2014年決算數減少7.51萬元，下降34.14%。主要原因：由于2015年參加檔案人員崗位培訓班和繼續教育專題培訓班的人數相對減少，導致2015年培訓費收入減少。

4．經營收入0萬元，與2014年決算數持平。

5．其他收入6.15萬元，比2014年決算數增加5.25萬元，增長583.33%。主要原因：一是2015年我單位增加機關工委劃入黨組織活動經費和七一活動經費，二是2015年10月我單位進行公車改革，公務交通補貼支出增加。

（二）年度支出總體情況

江門市檔案局2015年度總支出1078.72萬元，其中本年支出1036.76萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出735.18萬元，主要用于檔案事務的行政運行、檔案館和其他檔案事務支出，比2014年決算數增加137.02萬元，增長22.91%，主要原因是2015年我單位增加了第一期數字化加工項目資金一百多萬元。

2.社會保障和就業支出（類）支出189.03萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休費和死亡撫恤金，比2014年決算數增加31.38萬元，增長19.90%，主要原因是2015年2月我單位增加1名退休干部，6月有1名退休干部過世，導致退休費用和撫恤金費用增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）支出52.35萬元，主要支出項目有行政單位醫療費用和計生獎勵金，比2014年決算數增加6.77萬元，增長14.85%，主要原因是人員工資正常調升所致。

4.城鄉社區支出（類）支出27.77萬元，主要支出項目有檔案館庫房消防改造工程尾款支出，比2014年決算數減少34.74萬元，下降55.58%，主要原因是檔案館庫房消防改造工程項目于2015年已完成竣工決算驗收，并支付余下工程款27.77萬元。

5、住房保障支出（類）支出32.45萬元，主要支出項目有住房公積金和購房補貼支出，比2014年決算數增加5.06萬元，增長18.47%，主要原因是人員工資正常調升所致。

二、2015年收入決算情況說明

江門市檔案局2015年度收入合計1028.03萬元。

（一）財政撥款收入1007.39萬元，占本年收入合計的97.99 %。其中：

一般公共服務（類）733.57萬元，占財政撥款收入的72.82 %，均為檔案事務（款）收入。

社會保障和就業支出（類）189.03萬元，占財政撥款收入的18.76%。包括：行政事業單位離退休（款）174.12萬元，撫恤（款）14.91萬元。

醫療衛生和計劃生育支出（類）52.35萬元，占財政撥款收入的5.20%。包括：醫療保障（款）45.63萬元，計劃生育事務（款）6.72萬元。

住房保障支出（類）32.45萬元，占財政撥款收入的3.22%，均為住房改革支出（款）收入。

（二）事業收入14.49萬元，占本年收入合計的1.41%。

其中：檔案事務支出（類）14.49萬元。

（三）經營收入0萬元，占本年收入合計0%。

（四）其他收入6.15萬元，占本年收入合計的0.60%。

其中：檔案事務支出（類）6.15萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市檔案局2015年度支出合計1036.76萬元。具體如下；

（一）基本支出580.39萬元，占本年支出合計的55.98%。其中：一般公共服務（類）檔案事務（款）306.57萬元，主要用于行政運行、檔案館和其他檔案事務支出；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休支出（款）174.12萬元，主要用于歸口單位的行政單位離退休；社會保障和就業支出（類）撫恤支出（款）14.91萬元，主要用于死亡撫恤；醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障支出（款）45.63萬元，主要用于行政單位醫療；醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務支出（款）6.72萬元，主要用于其他計劃生育事務支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）32.45萬元，主要用于住房公積金和購房補貼。

（二）項目支出456.37萬元，占本年支出合計的44.02%。其中：一般公共服務（類）檔案事務（款）428.61萬元，主要用于檔案館和其他檔案事務支出；城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）27.77萬元，主要用于其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出。

（三）上繳上級支出0萬元

（四）經營支出0萬元

（五）對附屬單位補助支出0萬元

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市檔案局2015年度財政撥款收入合計1007.39萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1007.39萬元，比年初預算數增加16.38萬元，增長1.65%；主要原因：人員支出經費有所增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數一致。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市檔案局2015年度財政撥款支出合計1017萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出989.24萬元，比年初預算數減少6.66萬元，下降0.67%；主要原因：2015年10月我部門進行公車改革，公務車運行維護費用下降。政府性基金預算財政撥款支出27.77萬元，比年初預算數減少1.72萬元，下降5.83%；主要原因是檔案館庫房消防改造工程項目于2015年已完成竣工決算驗收，并支付余下工程款27.77萬元，結余工程款1.72萬元。

分功能科目看，一般公共服務（類）檔案事務（款）715.42萬元，主要用于行政運行、檔案館和其他檔案事務支出；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休支出（款）174.12萬元，主要用于歸口單位的行政單位離退休費；社會保障和就業支出（類）撫恤支出（款）14.91萬元，主要用于死亡撫恤金；醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障支出（款）45.63萬元，主要用于行政單位醫療費用；醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務支出（款）6.72萬元，主要用于計生獎勵金支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）32.45萬元，主要用于住房公積金和購房補貼。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

江門市檔案局2015年度一般公共預算財政撥款支出合計989.24萬元，占本年支出合計的95.42%。與2014年相比，增加216.98萬元，增長28.10%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

江門市檔案局2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）715.42萬元，占72.32%；社會保障和就業支出（類）189.03萬元，占19.11%；醫療衛生與計劃生育支出（類）52.35萬元，占5.29%；住房保障支出（類）32.45萬元，占3.28%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

江門市檔案局2015年度一般公共預算財政撥款支出989.24萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務支出 （類）檔案事務（款）715.42萬元，比2014年增加173.78萬元，增長32.08%，主要原因：一是2015年我單位增加支出第一期數字化加工項目資金一百多萬元，二是2015年10月我單位進行公車改革，公務交通補貼支出增加。完成年初預算的98.21%，決算數小于預算數的主要原因是有部分項目在2015年未能完成竣工驗收，余下項目款需結轉到2016年待項目竣工驗收合格后進行結付。

2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）174.12萬元，比2014年增加16.47萬元，增長10.45%，主要原因是2015年2月有1名干部退休，退休費用增加；完成年初預算的110.45 %，決算數大于預算數的主要原因是2015年2月有1名干部退休，退休費用增加。

3．社會保障和就業支出（類）撫恤（款）14.91萬元，比2014年增加14.91萬元，增長100%，主要原因是撫恤金費用增加；由于撫恤金是年中臨時追加的經費，因此年初預算數為0萬元。

4．醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）45.63萬元，比2014年增加4.56萬元，增長11.10%，主要原因是2015年7月在編干部正常工資調升所致；完成年初預算的106.44%，決算數大于預算數的主要原因是2015年7月在編干部正常工資調升所致。

5．醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）6.72萬元，比2014年增加2.21萬元，增長49.00%，主要原因是新增人員入職和計生獎勵金正常調升所致；完成年初預算的127.27%，決算數大于預算數的主要原因是新增人員入職和計生獎勵金正常調升所致。

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）32.45萬元，比2014年增加5.06萬元，增長18.47%，主要原因是2015年7月在編干部正常工資調升所致；完成年初預算的106.46%，決算數大于預算數的主要原因是2015年7月在編干部正常工資調升所致。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市檔案局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出575.12萬元，其中：

（一）工資福利支出308.65萬元，占基本支出的53.67%。主要包括基本工資51.73萬元、津貼補貼158.54萬元、獎金27.68萬元、社會保障繳費52.52萬元、其他工資福利支出18.18萬元。

（二）商品和服務支出17.92萬元，占基本支出的3.12%。主要包括辦公費2.08萬元、郵電費3.24萬元、差旅費0.37萬元、維修（護）費0.14萬元、租賃費0.02萬元、培訓費1.48萬元、公務接待費0.50萬元、勞務費0.34萬元、工會經費0.42萬元、福利費1.18萬元、公務用車運行維護費6.54萬元和其他商品和服務支出1.61萬元。

（三）對個人和家庭的補助248.32萬元，占基本支出的43.18%。主要包括退休費173.58萬元、撫恤金14.91萬元、醫療費1.45萬元、獎勵金24.46萬元、住房公積金30.16萬元、購房補貼2.29萬元和其他對個人和家庭的補助支出1.48萬元。

（四）其他資本性支出0.23萬元，占基本支出的0.03%。主要包括辦公設備購置0.23萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市檔案局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為7.86萬元，完成預算15.81萬元的49.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.54萬元，完成預算13.30萬元的49.17%；公務接待費支出決算為1.32萬元，完成預算2.51萬元的52.59%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與2014年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年減少3.34萬元，下降29.82 %。其中：因公出國（境）費支出決算與2014年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.46萬元，下降34.60%；公務接待費支出決算增加0.12萬元，增長10.00%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年我單位有2臺公務車屬黃標車，辦理了報廢手續，另10月份根據公車改革要求對1臺公車進行拍賣處理，從而導致運行維護費支出減少；公務接待費支出增加的主要原因是2015年接待周邊兄弟市檔案館學習交流較多，導致接待費用輕微增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6.54萬元，占83.21%；公務接待費支出1.32萬元，占16.79%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出6.54萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出6.54萬元，2015年局機關公務用車保有量為 1輛，主要用于一般應急公務用車。

3.公務接待費支出1.32萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待支出。2015年，局機關共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待22次，接待人數共216人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流工作的人員。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出18.14萬元，比2014年減少0.09萬元，降低0.49%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額349.47萬元，其中：政府采購貨物支出78.23萬元、政府采購工程支出54.49萬元、政府采購服務支出216.75萬元。授予中小微企業合同金額349.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額35.61萬元，占政府采購支出總額的10.19%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套），單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出中的部分專項開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目5個，共涉及資金220.25萬元，自評覆蓋率達到10.09%。

共組織對“檔案征集整理經費”等2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出220.25萬元。從評價情況來看，①檔案征集整理經費項目支出績效情況不夠理想，未達到項目申請時設定的各項績效目標。影響績效目標實現的主要原因：一是中標服務商對數字化加工項目的現狀、要求、做法、加工難度等存在評估上的不足，未能在約定期限內完成項目的工期要求；二是該項目在立項時沒有充分考慮都實際情況，沒有在項目開展前進行充分調研，從而導致項目實施中出現的一些實際問題，影響了項目的開展進度。②檔案業務培訓項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

2．部門決算中項目績效自評結果。我部門今年首次在部門決算中增加“檔案征集整理經費項目”等2個項目的績效評價結果。根據年初設定的績效目標，①檔案征集整理經費項目自評得分為83分。發現的主要問題及原因：一是項目資金支出進度達不到100%；二是項目開展進度較差；三是有部分項目未完成，未能提供驗收文件。下一步改進措施：一是項目實施前，要加強項目的調研和論證力度，做足充分的準備工作；二是對工作進度緊迫的項目，要及時進行立項采購，并開展工作，不要扎堆到下半年才開展，不要年底沖刺用款，嚴重影響資金的支出進度；三是對是否涉及績效目標申報的項目，均應加強管理，特別是項目實施過程和實施進度的管理，定期進行檢查驗收，確保項目能按期按質完成。②檔案業務培訓項目自評得分為93.50分。發現的主要問題及原因：培訓班的舉辦，特別是崗位培訓班，牽涉的細節非常多，由于檔案自身工作的特點，前期與承辦方的溝通協調、組織確認銜接有待提高。下一步改進措施：培訓班舉辦的中期和后期需要加快與承辦方的溝通協調、組織確認的節奏與銜接。《項目支出績效自評表》（詳見附件）。

3．重點項目績效評價報告。本部門沒有由財政部門組織開展的有關項目或由市人大財政工委組織開展的重點項目，因此沒有重點項目績效評價所形成的報告。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）：反映各級檔案單位行政運行、檔案館和其他檔案事務的支出。

十五、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映歸口管理的行政單位離退休費用支出。

十六、一般公共服務支出（類）撫恤（款）：反映各單位死亡撫恤金的支出。

十七、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）：反映行政單位醫療費用的支出。

十八、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）：反映行政單位計劃生育事務的支出。

十九、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）：反映行政單位城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政單位住房公積金和購房補貼的支出。

2015年決算公開附件：2015年《項目支出績效自評表》.zip