2016年江門市土地儲備中心部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市土地儲備中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市土地儲備中心概況

一、主要職責(zé)

江門市土地儲備中心是負(fù)責(zé)市本級土地儲備工作的職能部門。主要職能：

（一）根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況，組織編制土地儲備規(guī)劃和計劃，報市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

（二）按市政府批準(zhǔn)的土地儲備計劃，組織實(shí)施土地收購儲備工作，對市屬國有企（事）業(yè)單位存量土地資產(chǎn)、市政府收回的閑置土地和征收的存量土地進(jìn)行儲備；

（三）負(fù)責(zé)在土地二級市場收購?fù)恋夭⑦M(jìn)行儲備；

（四）負(fù)責(zé)對納入市政府儲備計劃內(nèi)的土地進(jìn)行征收的事務(wù)性工作；

（五）負(fù)責(zé)土地前期開發(fā)整理工作；

（六）負(fù)責(zé)市政府儲備土地的管理和臨時經(jīng)營；

（七）負(fù)責(zé)土地儲備資金的籌措、運(yùn)作和管理；

（八）協(xié)助市國土資源局辦理儲備土地使用權(quán)出讓前期工作；

（九）負(fù)責(zé)市政府交辦的耕地開發(fā)整理工作；

（十）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局（委、辦）本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市土地儲備中心下設(shè)五個科室，分別是：辦公室、財務(wù)科、土地市場科、土地資產(chǎn)管理科、土地整理科。

江門市土地儲備中心編制25人，實(shí)有17人，離退休0人，其他人員3人（含機(jī)關(guān)雇員0人、編外3人）。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)之一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

附件：江門市土地儲備中心2016年部門預(yù)算報表.XLS

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1.做好土地收儲工作，提高政府對土地市場的調(diào)控能力。

2.籌集收儲土地所需資金。

3.對已收儲但未供應(yīng)的儲備地進(jìn)行臨時出租經(jīng)營和管理，使土地資源得到充分和合理利用，同時亦增加政府財政收入。

4.對已收儲但未供應(yīng)的儲備土地進(jìn)行前期開發(fā)整理，提高土地利用效率，增加儲備土地出租收益，同時杜絕儲備土地安全隱患，改善儲備土地被亂占、亂用情況。

5.完善土地儲備信息庫，實(shí)現(xiàn)資源共享，加強(qiáng)政府對儲備土地的控制、管理 ，使儲備土地的管理更加科學(xué)化。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算742.51萬元，比上年增加112.61萬元，增加17.88%，增加原因是：人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)收入增加。其中：一般公共預(yù)算收入377.51萬元，占50.84%；基金預(yù)算收入365萬元，占49.16%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算742.51萬元，其中本年支出742.51萬元，占100%，比上年增加112.61萬元，增加17.88%，增加的主要原因是：人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出26.51萬元，占3.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出365萬元，占49.16%；國土海洋氣象等（類）支出323.97萬元，占43.63%；住房保障（類）支出27.04萬元，占3.64%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共742.51萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）300.61萬元，比上年增加142.82萬元，增加90.51%，增加的主要原因是：人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算441.90萬元，比上年減少30.21萬元，減少6.40%，減少的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余前期土地開發(fā)費(fèi)用支出減少29.11萬元。主要支出項(xiàng)目有：辦公設(shè)備購置30.00萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出14.40萬元；儲備土地出租日常管理費(fèi)30.00萬元；公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)2.50萬元；土地資源儲備支出165.00萬元；大型修繕200.00萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年江門市土地儲備中心用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計5.90萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.50萬元，主要包括一輛公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等以及公務(wù)出行車輛租賃費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.40萬元，主要包括日常公務(wù)接待等支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計5.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，減少1.67%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，減少1.79%，減少的原因：公車改革后，我中心公務(wù)用車數(shù)量減少，所以車輛運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.40萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算46.19萬元，比2015年增加18.33萬元，增加65.79%，增長的主要原因是：新增其他交通費(fèi)支出預(yù)算15.18萬元。其中：辦公費(fèi)5.65萬元，印刷費(fèi)2.00萬元，郵電費(fèi)2.00萬元，工會費(fèi)4.80萬元，差旅費(fèi)0.20萬元，會議費(fèi)0.20萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，福利費(fèi)0.51萬元，辦公用房水電費(fèi)3.00萬元，其他交通費(fèi)用15.18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，其他商品和服務(wù)支出8.25萬元。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額119.43萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算45.00萬元、政府采購工程預(yù)算35.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算39.43萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年2月18日（最新情況），本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年本部門預(yù)算沒有安排購置一般公務(wù)用車、單位價值50萬元以上通用設(shè)備購置及單價100萬元以上專用設(shè)備支出。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)全覆蓋申報，申報金額為165.00萬元，不涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款。

第四部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。