2016年度江門職業技術學院預算公開

2016年

江門職業技術學院部門預算

目 錄

第一部分 江門職業技術學院概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、預算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預算總表（按資金性質）

五、支出預算總表(按支出構成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務）

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、政府性基金預算支出情況表

十二、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預算撥款之二

十四、專款專用支出預算表

十五、行政事業性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學校學生人數基本數字表

二十、公共財政預算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預算撥款商品和服務預算表

二十二、公共財政預算撥款項目支出預算表

二十三、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目）

二十六、一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目）

二十七、部門預算基本支出預算表

第三部分 2016年部門預算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門職業技術學院概況

一、主要職責

江門職業技術學院是2004年3月經國家教育部核準成立的公辦全日制普通高校。主要職能：承擔全日制職業技術學歷教育和成人高等學歷教育；承擔高等師范學歷教育和中、小學、幼兒師資及行政干部的繼續教育；開展職業技術教育與高等師范教育的科學研究；承擔應用型技術的研究、推廣工作，為當地社會經濟的發展提供決策、咨詢與技術服務；承擔職業技能及技工培訓、鑒定和崗前、轉崗培訓工作，實現校企一體化，產學研結合；開展國內外教育合作和學術交流；承擔上級交辦的有關工作。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為局（委、辦）本級預算。納入部門預算編制有下屬0個行政（事業）單位，包括：行政單位0個，事業單位0個。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

江門職業技術學院編制465人，實有669人（含在編在職329人、離退休150人，編外190人）。

第二部分  2016年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：預算總表之二

預算03表：收入總體情況表

預算04表：支出預算總表（按資金性質）

預算05表：支出預算總表(按支出構成)一

預算06表：支出總體情況表

預算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預算08表：基本支出（社會保障）

預算09表：基本支出（商品和服務）

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：政府性基金預算支出情況表

預算12表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算13表：公共財政預算撥款之二

預算14表：專款專用支出預算表

預算15表：行政事業性收費、政府性基金行政收計劃表

預算16表：政府采購預算表

預算17表：人員基本情況表

預算18表：公用基本情況表

預算19表：高等學校學生人數基本數字表

預算20表：公共財政預算撥款工資福利、補助

預算21表：公共財政預算撥款商品和服務預算表

預算22表：公共財政預算撥款項目支出預算表

預算23表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

預算24表：財政撥款收支總體情況表

預算25表：一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目）

預算26表：一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目）

預算27表：部門預算基本支出預算表

2016江門職業技術學院預算表.XLS

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

主要開展工作：（一）省級師范校建設；（二）創新強校工程建設；（三）專業、課程、師資隊伍、人才培養模式改革、實驗實訓基地、教學儀器設施設備購置。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）、收入預算說明

2016年部門收入預算18,651.04萬元，比上年增加4,473.72萬元，增長23.99%，增加原因是財政局對我校的生均撥款額度增加等。其中：一般公共預算收入8,386.04萬元，占44.96%；專款專用資金收入8,215萬元，占44.05%；其他收入1,803萬元，占9.67%；上年結轉結余247萬元，占1.32%。

（二）、支出預算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預算18,651.04萬元，比上年增加4,473.72萬元，增長23.99%，增加原因是教育日常運行支出增加等。其中本年支出18,651.04萬元，占100%，包括：教育（類）支出17,228.94萬元，占92.38%；社會保障和就業（類）支出975.49萬元，占5.23%；醫療衛生與計劃生育（類）支出14.91萬元，占0.08%；住房保障（類）支出431.7萬元，占2.31%。

2、一般公共預算和基金預算支出情況

2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共8,386.04萬元，比上年預算數增加4,055.3萬元，增長93.64 %，主要原因是財政局對我校的生均撥款額度增加等。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1,458.15萬元，比上年預算數減少14.59萬元，下降0.99 %，主要原因是公用支出開支有所減少。

項目支出預算6,927.89萬元，比上年預算數增加4,069.89萬元，增長142.40 %，主要原因是我校爭創省示范性高職院校,故財政局對我校的生均撥款額度增加。主要支出項目：高職綜合生均財政撥款5,467.15萬元,市直普通高校國家勵志獎學金及助學金補助803.74萬元,專項業務支出657萬元.

三、“三公”經費安排情況說明

2016年江門職業技術學院用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0元。

（一）因公出國（境）經費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出0元。

（四）公務接待費支出0元。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經費支出預算合計0元，比上年預算數持平。

其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算 0元，比上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0元，比上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算 0元，比上年預算數持平。

（四）公務接待費支出預算 0元，比上年預算數持平。

四、機關運行經費

2016年本部門機關運行經費支出預算10.55萬元，比上年減少0.1萬元，下降0.94%。減少原因是：人員減少。其中:福利費10.55萬元。

五、政府采購情況

2016年本部門政府采購預算總額489.87萬元，其中：政府采購貨物預算420.37萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算69.50萬元。

六、國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日（最新情況），本部門共有車輛10輛，其中，一般公務用車10輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、績效目標設置情況

2016年本部門項目績效目標實現3.58%，涉及一般公共預算當年撥款300萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。