2017年度江門市住房公積金管理中心預算公開

目  錄
第一部分  江門市住房公積金管理中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第 二 部分 2017 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表
八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
十、部門預算項目支出及其他支出預算表
十一、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
十二、政府采購預算表
十三、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
十四、部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市住房公積金管理中心概況

一、主要職責

江門市住房公積金管理中心是主管全市住房公積金工作的職能部門。主要職能：編制全市住房公積金歸集、使用計劃及計劃執行情況報告、管理費用預算和住房公積金增值收益分配方案，并報市住房公積金管理委員會審議；辦理蓬江、江海兩區住房公積金繳存、提取、貸款等具體業務；負責對各管理部具體業務的開展進行指導、監督，對各管理部負責人任職資格進行審核。

二、機構設置

（一）江門市住房公積金管理中心是市一級部門預算編報單位，無下屬單位，部門預算為中心本級預算。

（二）本部門內設機構、人員構成情況:

本中心科室5個，分別是：綜合部、信息技術部、財務部、歸集管理部和貸款管理部。

江門市住房公積金管理中心共有編制17人，實有34人（含在編17人，雇員2人，編外15人），退休1人。無下屬單位。

第 二 部分    2017年部門預算表
預算01表：收支總體情況表
預算02表：收入總體情況表
預算03表：支出總體情況表（按科目）
預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表
預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
   預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表
   預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
   預算12表：政府采購預算表
   預算13表：一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
   預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

2017年的預算主要工作是：多措并舉，進一步擴大公積金制度覆蓋面；做好個人住房貸款發放工作；做好保障房項目貸款貸后管理工作；繼續推進信息化建設；做好全國住房公積金異地轉移接續平臺建設試點工作；加強業務核算，提高增值收益。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

 2017 年部門收入預算675.79萬元，較上年減少68.97萬元，減少9.26%，主要原因是本部門2017年度的收入來源減少，2017年部門預算刪減了住房公積金業務政策宣傳、信息網絡維護及軟件購置更新等項目收入68.9萬元。其中：一般公共預算收入600萬元，占88.78%；上年結轉結余75.79萬元，占11.22%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預算675.79萬元，其中本年支出675.79萬元，占100%，較上年減少68.97萬元，減少9.26%，主要是因為本部門2017年度的收入來源減少，以收定支， 2017年部門支出預算刪減了住房公積金業務政策宣傳、信息網絡維護及軟件購置更新等項目68.9萬元。包括：住房保障（類）支出675.79萬元，占100%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2017 年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共600萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出302.68萬元、對個人和家庭補助支出82.67萬元和公用支出32.18萬元）417.53萬元。

基本支出較上年增加111.56萬元，增加36.46%，主要原因是我中心2017年人員增加以及機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費和市直機關單位績效考核獎等費用增加。

項目支出預算182.47萬元，主要支出項目：專項業務支出105.66萬元（含專項會議費1萬元，業務培訓支出3萬元，辦公設備購置8.55萬元，物業管理費44.85萬元，信息網絡維護及軟件購置更新40.9萬元，公務出行租賃經費1.7萬元，其他專項業務支出5.66萬元），窗口服務管理專項支出53.41萬元，利用住房公積金貸款支持保障性住房建設試點工作專項支出5.4萬元，住房公積金業務檔案整理專項5萬元，大型修繕13萬元。

項目支出預算較上年減少53.99萬元，減少22.83%，主要原因是：刪減了住房公積金政策宣傳項目支出、住房公積金監督管理項目支出等專項53.99萬元。

其他支出0萬元。

三、“三公”經費預算說明

2017 年江門市住房公積金管理中心（無下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0.67萬元。

（一）因公出國（境）經費支出  0  萬元。

（二）公務用車購置及運行維護支出  0  萬元，其中：

1、公務用車購置費支出0萬元。

2、公務用車運行維護費支出 0 萬元。

（三）公務接待費支出  0.67  萬元，主要包括日常公務接待費0.37萬元和利用住房公積金貸款支持保障性住房建設試點工作專項支出接待費0.3萬元。

 “三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計 0.67 萬元，比上年預算數減少1.7萬元，減少71.73%。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算 0萬元，與上年預算數持平

（二）公務用車購置及運行維護支出預算 0 萬元，較上年預算數減少1.7萬元，減少100%。其中：

1、公務用車購置費支出預算 0 萬元，與上年預算數持平。

2、公務用車運行維護費支出預算 0 萬元，較上年預算數減少1.7萬元，減少100%，主要原因是公務出行租賃經費經濟科目由公務用車運行維護費調整為商品服務支出—其他交通費用 。

（三）公務接待費支出預算 0.67 萬元，與上年預算數持平。

四、機關運行經費安排情況。

2017年本部門機關運行經費支出預算 32.18 萬元，比2016年增加 2.57 萬元，增長8.68%，增長原因是： 我中心遴選招入3名在編人員，導致公務交通補貼及福利費相應增加。其中:辦公費8.29萬元，工會經費0.10萬元，手續費0.20萬元，公務接待費0.37萬元，其他商品服務支出9.61萬元，公務交通補貼13.07萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0.54萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房物業管理費0萬元，公務用車運行維護費0 萬元等。

五、政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預算總額 120.06 萬元，其中：政府采購貨物預算  20.05  萬元、政府采購工程預算 0  萬元、政府采購服務預算  100.01 萬元。

六、國有資產占有使用情況。

截至 2017 年 2 月 10 日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車 0 輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備 1 臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

2017年本部門預算安排購置一般公務用車0 輛，單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、績效目標設置情況。

2017年本部門無績效項目。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、其他收入：主要是基本存款賬戶存款利息收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障住房公積金業務正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、公用支出和對個人和家庭補助支出。

六、項目支出：指在基本支出外為完成住房公積金業務發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障住房公積金業務運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、福利費、一般設備購置費以及其他費用。

九、住房保障（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）：反映經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。