2017年江門市國資委預算

目  錄

第一部分  江門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分 江門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會概況

一、主要職責

江門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會是主管市屬國有企業(yè)及其資產監(jiān)督管理工作，指導集體資產及其他公有資產管理的職能部門。主要職能：

（一）根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》等法律、法規(guī)以及市政府有關規(guī)定履行出資人職責。

（二）承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核標準，通過統計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值情況進行監(jiān)管，負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配方案并組織實施。

（三）指導推進國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現代企業(yè)制度建設，完善公司治理結構，推動市屬國有經濟布局和結構的戰(zhàn)略性調整。

（四）通過法定程序對所監(jiān)管企業(yè)領導班子成員（包括所派出的企業(yè)董事會成員、監(jiān)事會成員、經營管理層、財務總監(jiān)和黨組織領導成員；以及企業(yè)財務部長下管一級）進行任免、考核，并根據其經營業(yè)績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度，指導國有企業(yè)做好黨組織建設工作和黨風廉政建設等。

（五）按照有關規(guī)定，向所監(jiān)管企業(yè)派出財務總監(jiān)或監(jiān)事會，負責財務總監(jiān)或監(jiān)事會的日常管理工作。

（六）負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和方法，按照有關規(guī)定承擔國有資本經營預決算編制等有關工作。

（七）按照出資人職責，負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規(guī)、標準等工作。

（八）負責起草市屬國有企業(yè)國有資產管理的地方性規(guī)定，指導各市、區(qū)國有資產管理工作，指導集體及其它公有企業(yè)的資產管理工作。

（九）承辦市人民政府和省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括委本級預算，以及納入部門預算編制下屬單位預算。下屬單位具體包括：市市直行事資產管理中心。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

江門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會內設 6個科室，分別是：辦公室、組織人事科、企業(yè)管理科、資產運營管理科、規(guī)劃發(fā)展科及審計監(jiān)督科。

江門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會編制32人，實有44人(含派駐紀工委4人，雇員3人)，離退休7人。下屬事業(yè)單位(市市直行事資產管理中心)編制5人，實有5人，離退休0人。

第二部分  2017年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

附件下載見后

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

深化國資整合重組工作，推動我市國有企業(yè)提質增效。積極創(chuàng)新投融資工作，提升國有資本運營水平。以重點項目為抓手，深化我市國有企業(yè)改革發(fā)展。深化體制機制改革，強化國有資產監(jiān)管工作。建立與央企省企對接長效機制，引資引智助推我市經濟加快發(fā)展。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年部門收入預算1818.05萬元，比上年預算數增加20.54萬元，增長1.14 %，增減變化不大。增加原因：一是2016年經市編辦批轉同意我委使用周轉編制補充4名工作人員；二是增加稅金及附加費用40萬元，三是調整部分項目支出預算。

其中：公共財政一般公共預算收入1628.05萬元，占89.55%；上年結轉結余190萬元，占10.45%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預算1818.05萬元，比上年預算數增加20.54萬元，增長1.14%，增減變化不大。增加原因：一是2016年經市編辦批轉同意我委使用周轉編制補充4名工作人員；二是增加稅金及附加費用40萬元，三是調整部分項目支出預算。

其中本年支出1658.05萬元，占91.20%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出142.23萬元，占7.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出74.63萬元，占4.10%；資源勘探電力信息等（類）支出1379.11萬元，占75.86%；住房保障（類）支出62.08萬元，占3.41%；結轉下年支出160萬元，占8.80%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2017年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1628.05萬元。

其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）968.55萬元。比上年增加131.74萬元，增長15.74%，增加原因：一是2016年經市編辦批轉同意我委使用周轉編制補充4名工作人員；二是正常晉升津補貼調整工資。

項目支出預算659.50萬元，主要支出項目有省企央企對接項目經費10萬元；國資整合專項經費20萬元；國有企業(yè)基層黨組織活動經費30萬元；稅金及附加費用40萬元；專項業(yè)務支出95萬元；國資監(jiān)管工作經費190萬元；戶外廣告運營成本經費200萬元等。比上年增加78.8萬元，增長13.57%，增加原因：一是增加稅金及附加費用40萬元；二是調整部分項目支出預算。

三、“三公”經費安排情況說明

2017年江門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計4.8萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出4萬元，主要包括汽車燃料費、汽車維修費、汽車保險費、汽車養(yǎng)路費、汽車配件費。

（四）公務接待費支出0.8萬元，主要包括公務接待費0.8萬元。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計4.8萬元，比上年預算數減少3.28萬元，降幅為40.59%。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算4萬元，比上年預算數減少3.2萬元，降幅為44.44%。減少原因：根據財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關規(guī)定，租車費用3.2萬元從2017年起列“30239其他交通費用”，不列入“30231公務用車運行維護費”。

（四）公務接待費支出預算0.8萬元，比上年預算數減少0.08萬元，降幅為9.09%。減少原因：厲行節(jié)約，減少開支。

    四、機關運行經費安排情況。

2017年本部門機關運行經費支出預算79.63萬元，比2016年減少1.25萬元，降幅為1.55%。減少原因是：厲行節(jié)約，減少開支。其中：辦公費5.05萬元，郵電費1萬元，差旅費9萬元，會議費3萬元，福利費1.38萬元，辦公用房水電費4.2萬元，公務用車運行維護費4萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預算總額269.20萬元，其中：政府采購貨物預算17萬元、政府采購工程預算13萬元、政府采購服務預算239.20萬元。

六、國有資產占有使用情況。

截至2017年2月10日，本部門共有車輛   輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套），單位價值200萬元以上專用設備0臺（套）。

2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套），單位價值200萬元以上專用設備0臺（套）。

七、績效目標設置情況。

2017年本部門項目績效目標實現已實現全覆蓋的，涉及一般公共預算當年撥款138萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。