2017年江門市城鎮集體企業聯社部門預算

2017年

江門市城鎮集體企業聯社部門預算

目 錄

第一部分 江門市城鎮集體企業聯社概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市城鎮集體企業聯社概況

一、主要職責

江門市城鎮集體企業聯社宗旨和業務范圍：發揮連接政府與城鎮集體經濟的橋梁紐帶作用，參與研究制定全市城鎮集體經濟的發展規劃，依法指導集體企業改革及實施集體資產的重組和資本營運，為全市集體單位和相關行業協會提供服務。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為聯社本級預算。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

本聯社內設三個科室，包括辦公室、經營發展科、資產財務科。

江門市城鎮集體企業聯社共有事業編制人數 12 人，實有人數 11 人；離退休人員29人（其中：機關離退休人員28人，事業退休人員1人）。

第二部分  2017年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

           江門市城鎮聯社2017年部門預算報表（1-14）.XLS

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

主要開展工作：1、積極、穩妥、有序地推進聯社機構改革的各項工作；2、繼續推進經營項目建設，盤活資產，確保集體資產保值增值；3、妥善解決歷史遺留問題，維護社會和諧穩定；4、大力發展工藝美術事業。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年本部門收入預算370.67萬元，其中：一般公共預算收入110.20萬元，占29.73%,比2016年增加11.19萬元，增長11.30%,主要是增加了傳統家具高級職稱評審、職業技能技師評定兩項支出；附屬單位上繳收入260.47萬元，占70.27%，比2016年減少19.65萬元，減少7.01%,主要是要求附屬單位減少上繳收入。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預算370.67萬元，其中本年支出370.67萬元，占100%，包括：社會保障和就業（類）支出59.73萬元，占16.12%，比2016年減少3.81萬元，減少6.00%,主要是退休人員減員；醫療衛生與計劃生育（類）支出14.31萬元，占3.86%，比2016年減少0.78萬元，減少5.17%,主要是人員變動；商業服務業等（類）支出275.82萬元，占74.41%，與2016年基本持平；住房保障（類）支出20.81萬元，占5.61%，比2016年減少4.23萬元，減少16.89%,主要是人員變動。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2017年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共110.20萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、商品和服務支出和對個人和家庭補助支出）95.20萬元，比2016年減少3.81萬元，減少3.85%，主要是人員變動。

項目支出預算15萬元，比2016年減少55.00萬元，減少78.57%，主要是項目類型發生了變化。支出項目有傳統家具高級職稱評審、職業技能技師評定。

三、“三公”經費安排情況說明

2017年江門市城鎮集體企業聯社（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出0萬元。

（四）公務接待費支出0元。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計0萬元，與上年預算數持平。其中：

（一）因公出國（境）經費支出0元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出0元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出0萬元，與上年預算數持平。

（四）公務接待費支出0元，與上年預算數持平。

    四、機關運行經費安排情況。

2017年本部門機關運行經費支出預算 1.11萬元，比2016年增加0.84萬元，增長311.11%,增長原因是：增加了市財政統發離退休人員的福利費。其中：福利費1.11萬元。

五、政府采購情況。

本部門2017年沒有政府采購預算

六、國有資產占有使用情況。

截至2016年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

2016年本部門預算安排購置一般公務用車 0 輛，單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、績效目標設置情況。

2017年本部門項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款 15.00萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

六、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。